AG亚娱官网

AG亚娱官网托管效劳先容

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  国际化的效劳及风控标准

  通过ISAE3402国际鉴证。ISAE3402鉴证准则是现在国际公认、标准最高、最具权威性的国际鉴证准则

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  专业的托管效劳团队

  拥有一支高素质、复合型、富有履历和热情的人才步队，知识结构涉及金融、财会、执法、信息手艺等方面，多人具有注册会计师资格、执法职业资格、高级程序员资格、ORACLE认证资格、PMP资格等

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  手艺领先的效劳平台

  拥有专业研发团队，全栈自主研发效劳平台，以高效响应速率和较高升级频率来快速实现治理人需求；全心打造功效和页面，致力于为治理人提供更快捷的效劳及使用体验

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  效劳规模及效劳内容全笼罩

  产品规模涵盖公募基金、私募基金、券商资管、期货资管、基金专户、银行理财等

AG亚娱官网托管效劳内容

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  资产保管

  清静保管基金工业，对所托管的差别基金工业划分设置账户，确；鸸ひ档耐暾胱粤；

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  账户开立

  凭证划定开设基金工业的资金账户和证券账户，为托管的基金开立托管资金专门账户，支持基金工业在各市场的投资运作需求

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  估值核算

  盘算托管基金的基金资产净值和基金单位净值，复核、审查基金治理人盘算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱

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  整理交收

  执行基金治理人的资金划拨指令，实时治理整理、交割事宜，为托管基金工业提供投资后的各项整理交收效劳

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  投资监视

  对基金投资规模、投资比例、投资限制等举行监视，凭证划定及条约约定监视基金治理人的投资运作

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  信息披露

  治理与基金托管营业运动有关的信息披露事项，对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，知足基金工业的信息披露需求